| 
Динамика стоимости паев и чистых активов
|
Уважаемые пайщики Управляющей компании «ОЛМА-ФИНАНС»!
Сообщаем Вам, что в связи с регистрацией Федеральной службой по финансовым рынкам Изменений и дополнений в Правила Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – РУС-100(RUS-100)» и Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «ОЛМА – МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК» с 12 октября 2011 года изменились названия вышеуказанных Фондов Управляющей компании «ОЛМА-ФИНАНС» и реквизиты для перечисления денежных средств на приобретение паев.
Новое наименование Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – РУС-100(RUS-100)» - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА».
Новое наименование Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «ОЛМА – МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК» - Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ».
В связи с вышеизложенным пайщики Управляющей компании «ОЛМА-ФИНАНС», желающие дополнительно приобрести инвестиционные паи Фондов, приглашаются в офис компании или к агентам Фондов для переоформления Заявки на приобретение инвестиционных паев. При себе необходимо иметь паспорт и реквизиты Вашего банковского счета.
С 12 октября 2011 года на денежные средства, перечисленные по старым реквизитам, инвестиционные паи начисляться не будут!
Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА-ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» *
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2012 г.
| Наименование показателя | Текущая стоимость (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
|
| За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года
|
| Инвестиционный пай |
369,63 |
4,6933 |
6,5892 |
18,4066 |
22,6662 | -
|
| Чистые активы |
2 439 563,20 |
4,6937 |
6,5895 |
18,4073 |
22,6661 |
-
|
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев:
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение чистых активов (%) | Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) | Изменение стоимости пая (%)
|
| 14.02.2012 | 2 423 492,28 | -0,6588 | 367,20 | -0,6574 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2012 г.
| Наименование показателя | Текущая стоимость (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
|
| За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года
|
| Инвестиционный пай |
5355713,38 |
1,9183 |
2,8607 |
2,2051 |
2,4484 |
9,1969 |
| Чистые активы |
969384121,99 |
1,9183 | 2,8607 | 2,2051 |
2,4484 |
9,1969 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2012 г.
| Наименование показателя | Текущая стоимость (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
|
| За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года
|
| Инвестиционный пай |
7 519 332,48 | 1,0404 | 1,0428 |
0,5310 | 0,2083 |
5,2654 |
| Чистые активы |
383 485 956,65 | 1,0404 | 1,0428 |
0,5310 | 0,2083 |
5,2654 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2012 г.
| Наименование показателя | Текущая стоимость (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
|
| За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года
|
| Инвестиционный пай |
7 239 835,12 |
1,1161 | 1,0057 | 0,7219 | 0,2785 | 4,9467 |
| Чистые активы |
369 231 591,11 |
1,1161 | 1,0057 | 0,7219 | 0,2785 | 4,9467 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2012 г.
| Наименование показателя | Текущая стоимость (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
|
| За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года
|
| Инвестиционный пай |
7 199 007,37 | 1,1644 | 1,1218 |
0,4223 |
0,0910 | 5,8817 |
| Чистые активы |
367 149 375,73 | 1,1644 | 1,1218 |
0,4223 |
0,0910 | 5,8817 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ОЛМА ЦЕНТР»
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2012 г.
| Наименование показателя |
Текущая стоимость (руб. коп.) |
Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) |
| За месяц |
За 3 месяца |
За 6 месяцев |
За год |
За 3 года |
| Инвестиционный пай |
1 043,94 |
3,3440 |
- |
- |
- |
- |
| Чистые активы |
3 027 422 518,75 |
3,3440 |
- |
- |
- |
- |
* Дополнительная информация
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09841-001000 от 11 января 2007 г. (Без ограничения срока действия);
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от 12 ноября 2008 г. (Без ограничения срока действия).
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, Россия, Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1, по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.olma-f.ru.
Открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0194-72023219 от 17.03.2004 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0193-72023136 от 17.03.2004 г.)
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0456-93270471 от 29.12.2005 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0507-94119693 от 27.04.2006 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – США» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0571-94120354 от 25.07.2006 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЕВРОПА» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0445-79387048 от 20.12.2005 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – КИТАЙ» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0886-94124903 от 03.07.2007 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0856-94126457 от 22.06.2007 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОЛМА - ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0444-79386965 от 20.12.2005 г.)
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ" (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0860-94126374 от 22.06.2007 г.)
|
