На главную страницу


Управляющая компания
Олма-Финанс

+7 (495) 699-61-71
+7 (495) 699-96-15
+7 (495) 699-82-41

Деятельность компании по управлению паевыми инвестиционными фондами



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 20.01.2022
(руб. коп.)
Стоимость на 19.01.2022
(руб. коп.)
Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
Инвестиционный пай 3 228,81 3 226,73 0,0645 -2,1845 -14,1290 -2,7496 1,3943 26,6160 42,0543
Чистые активы 51 039 403,79 51 006 535,06 0,0644 -2,1846 -14,1292 -2,7497 1,3292 -1,3364 201,5646


График стоимости пая


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 21.01.2022 18:03:33
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ



Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Наименование показателя Стоимость на 30.12.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 30.11.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 16 879 435,22 16 902 149,25 -0,1344
Чистые активы 860 851 196,31 862 009 611,61 -0,1344

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
3,1727 8,4996 13,4445 25,6017 75,3945 151,5748

Дата опубликования: 10.01.2022
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Наименование показателя Стоимость на 30.12.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 30.11.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 12 626 817,34 12 516 920,31 0,8780
Чистые активы 643 967 684,20 638 362 935,94 0,8780

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
3,7782 6,7860 13,6273 23,8333 69,4293 129,1993

Дата опубликования: 10.01.2022
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Наименование показателя Стоимость на 30.12.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 01.12.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 1 176 873,69 1 167 481,41 0,8045
Чистые активы 362 012 642,45 359 123 525,32 0,8045

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
0,7367 -0,4843 -0,5586 1,7343 26,9238 53,6052

Дата опубликования: 12.01.2022
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ



 

 

 

Контактная информация:

Телефон: +7(495)699-61-71
E-mail: fond@olma.ru
Почтовый адрес: 127051, г.Москва, пер. Малый Каретный,

дом 7, этаж 2, помещ. II, ком. 9,10,11,12,18,19