На главную страницу


Управляющая компания
Олма-Финанс

+7 (495) 699-61-71
+7 (495) 699-96-15
+7 (495) 699-82-41

Деятельность компании по управлению паевыми инвестиционными фондами



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 14 октября 2021 г.

Наименование показателя Стоимость на 14.10.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 13.10.2021
(руб. коп.)
Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
Инвестиционный пай 3 739,23 3 723,50 0,4225 6,2867 10,4197 13,0671 34,4989 45,8540 83,1179
Чистые активы 59 108 020,54 58 859 374,17 0,4224 6,2870 10,4197 12,9948 34,2984 13,6549 288,2687


График стоимости пая


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 15.10.2021 17:43:08
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ



Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2021

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 31.08.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 16 586 572,78 16 658 444,51 -0,4314
Чистые активы 845 915 211,69 849 580 670,06 -0,4314

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
3,2411 6,8222 13,5225 27,2452 74,1227 176,5279

Дата и время опубликования: 01.10.2021. 22:29:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2021

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 31.08.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 12 484 410,25 12 537 884,30 -0,4265
Чистые активы 636 704 922,80 639 432 099,08 -0,4265

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
2,8198 8,2831 12,2314 24,6361 67,2583 127,3759

Дата и время опубликования: 01.10.2021. 18:40:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2021

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 31.08.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 1 182 601,58 1 185 185,88 -0,2181
Чистые активы 363 774 570,07 364 569 515,30 -0,2181

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
-0,2181 -0,0746 -0,6709 7,5216 27,4904 53,1915

Дата и время опубликования: 01.10.2021. 18:40:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ



 

 

 

Контактная информация:

Телефон: +7(495)699-61-71
E-mail: fond@olma.ru
Почтовый адрес: 127051, г.Москва, пер. Малый Каретный,

дом 7, этаж 2, помещ. II, ком. 9,10,11,12,18,19